Eine Forschungsinfrastruktur für Märkte, die ihr Regime wechseln
Previsio ist ein Herausgeber adaptiver Marktmodelle. Wir produzieren Marktintelligenz, keine Kapitalverwaltung: Unsere Modelle, Signale und Szenarien werden über API professionellen oder regulierten Partnern bereitgestellt, die allein über deren Nutzung entscheiden.
Eine auf Wettbewerb aufgebaute Forschung, nicht auf ein einzelnes Modell
Wir suchen nicht nach einem Modell, das alles mit Sicherheit vorhersagen kann. Unsere Infrastruktur lässt ständig mehrere Zehntausende algorithmischer Hypothesen koexistieren, stellt sie gegen echte Marktdaten und identifiziert kontinuierlich die robustesten Verhaltensweisen angesichts sich ändernder Marktregime (bullisch, bärisch, unentschlossen).
Evidenzen hinterfragen
Wir gehen von keiner vorgegebenen Marktüberzeugung aus. Jede algorithmische Hypothese wird kontinuierlich getestet, gemessen und basierend auf beobachteten Ergebnissen in Frage gestellt.
Permanenter Wettbewerb
Mehrere Zehntausende algorithmischer Verhaltensweisen werden parallel simuliert. Ein Selektionsmechanismus identifiziert regelmäßig die Modelle, deren Verhalten sich am besten an die jüngsten Marktbedingungen angepasst hat.
Kontinuierliche Verbesserung
Die Modelle werden kontinuierlich mit neuen Marktdaten und ihren eigenen beobachteten Verhaltensabweichungen neu trainiert.
Modelle, Signale, Szenarien
Previsio erstellt kontinuierlich adaptive Marktmodelle. Jedes Modell hat seine Historik, sein Risiko-Niveau, seine theoretischen Kauf-, Verkaufs- oder Haltesignale und seine eigenen statistischen Charakteristiken. Diese Modelle werden über API als Bibliothek bereitgestellt: Der professionelle oder regulierte Partner wählt, kombiniert, filtert oder ignoriert Modelle gemäß seiner eigenen Governance und seinen Risikoregelungen.
Previsio produziert. Der Partner entscheidet. Der Partner führt aus.
Eine Multi-Market-Infrastruktur
Unsere Forschungsarbeiten umfassen derzeit mehrere Analyseuniverse in unterschiedlichen Reifegraden.
Validierte Universen
- · Krypto-Vermögenswerte
- · Französische Aktien (CAC 40)
Forschungsuniverse in Integrationsprozess
- · Europäische Aktien — 72 Werte
- · Amerikanische Aktien — 516 Werte
- · Indexfonds und thematische Modelle — 23 ETFs (Halbleiter, Verteidigung, Raumfahrt, Europa, Umwelt, Asien, Afrika)
Experimentelle Beobachtungen, keine Versprechungen
In den letzten zwölf Monaten zeigten bestimmte sequenzielle Simulationen auf Basis historischer Daten differenzierte Verhaltensweisen im Vergleich zu Referenzindizes sowohl im CAC-40-Universum als auch im Krypto-Universum.
Diese Ergebnisse sind experimentelle Beobachtungen auf historischen Daten. Sie sind kein Indikator für zukünftige Leistungen und stellen weder ein öffentliches Angebot, noch eine Aufforderung zu Investitionen, noch eine Leistungsgarantie dar.
Eine Infrastruktur für professionelle oder regulierte Partner
Previsio richtet sich an Vermögensverwalter, Family Offices, regulierte Dienstleister für digitale Vermögenswerte (PSAN/CASP) und andere professionelle oder regulierte Betreiber, die adaptive Modelle, Signale oder Szenarien aus unserer quantitativen Forschung in ihre eigene Governance integrieren möchten.
Mitglied von Beschleunigungsprogrammen
Previsio wird von globalen Tech-Führungskräften anerkannt und unterstützt.
Member of NVIDIA Inception Program
Das NVIDIA Inception Programm unterstützt Startups, die ihre Branche durch AI und Deep Learning revolutionieren.
AWS Activate for Startup
AWS Activate bietet Startups Ressourcen, technischen Support und Cloud-Gutschriften, um ihr Wachstum zu beschleunigen.
Unsere Nachrichten
Was konkret eine Infrastruktur für quantitative Forschung in der Produktion darstellt
→ 840.000 Modellportfolios, die in ständigem Wettbewerb simuliert werden
→ 376 Millionen theoretisch generierte Orders
→ 146 Millionen berechnete Vorhersagen
→ Eine automatisierte stündliche Pipeline, 24/7, über 12 Vermögensklassen (Krypto, Aktien FR/US/EU, ETFs)
→ Fast 16.000 "Champion"-Strategien Alpha werden täglich neu getestet
→ Über 140 Strategien unter Einschränkungen \(maximale tägliche Verluste und Drawdowns)
→ Und ja, es ist sicher… viel "geheime Sauce"!
Klassische quantitative Ansätze teilen einen strukturellen Fehler: Sie suchen nach der besten Strategie. Unser R&D-Labor auf den Finanzmärkten stellt dies in Frage.
Das Problem ist, dass die Märkte nicht in dem Regime bleiben, für das das Modell trainiert wurde.
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Previsio dem NVIDIA Inception Programm und dem AWS Activate for Startups Programm beigetreten ist!
Kann Machine Learning sein Verhalten von Marktindizes unterscheiden?
Diese Arbeiten sind experimentelle Beobachtungen auf Basis von Historien: Sie lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu und stellen weder ein öffentliches Angebot dar noch eine Aufforderung zur Investition.
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