Une infrastructure de recherche pour des marchés qui changent de régime
Previsio est un éditeur de modèles adaptatifs de marché. Nous produisons de l'intelligence de marché, pas de la gestion de capitaux : nos modèles, signaux et scénarios sont exposés via API à des partenaires professionnels ou régulés, qui restent seuls décisionnaires de leur utilisation.
Une recherche construite sur la mise en compétition, pas sur un modèle unique
Nous ne cherchons pas un modèle capable de tout prévoir avec certitude. Notre infrastructure fait coexister en permanence plusieurs dizaines de milliers d'hypothèses algorithmiques, les confronte à des données de marché réelles, et identifie en continu les comportements les plus robustes face aux régimes de marché changeants (haussier, baissier, indécis).
Questionner les évidences
Nous ne partons d'aucune conviction de marché a priori. Chaque hypothèse algorithmique est testée, mesurée, et remise en cause en continu à partir de ses résultats observés.
Mise en compétition permanente
Plusieurs dizaines de milliers de comportements algorithmiques sont simulés en parallèle. Un mécanisme de sélection identifie régulièrement les modèles dont le comportement s'est le mieux adapté aux conditions de marché récentes.
Amélioration continue
Les modèles sont réentraînés en continu à partir des nouvelles données de marché et de leurs propres écarts de comportement observés.
Des modèles, des signaux, des scénarios
Previsio construit en continu des modèles adaptatifs de marché. Chaque modèle a son historique, son niveau de risque, ses signaux théoriques d'achat, de vente ou de conservation, et ses caractéristiques statistiques propres. Ces modèles sont exposés via API sous forme de bibliothèque : le partenaire professionnel ou régulé sélectionne, combine, filtre ou ignore les modèles selon sa propre gouvernance et ses propres règles de risque.
Previsio produit. Le partenaire décide. Le partenaire exécute.
Une infrastructure multi-marché
Nos travaux de recherche couvrent aujourd'hui plusieurs univers d'analyse, à des stades de maturité différents.
Univers validés
- · Crypto-actifs
- · Actions françaises (CAC 40)
Univers de recherche en cours d'intégration
- · Actions européennes — 72 valeurs
- · Actions américaines — 516 valeurs
- · ETF indiciels et modèles thématiques — 23 ETF (semi-conducteurs, défense, spatial, Europe, environnement, Asie, Afrique)
Des observations expérimentales, pas des promesses
Sur les douze derniers mois, certaines simulations séquentielles réalisées sur données historiques ont montré des comportements différenciés par rapport aux indices de référence, sur l'univers CAC 40 comme sur l'univers crypto-actifs.
Ces résultats sont des observations expérimentales sur historique. Ils ne préjugent pas des performances futures et ne constituent ni une offre au public, ni une sollicitation à investir, ni une garantie de performance.
Une infrastructure destinée à des partenaires professionnels ou régulés
Previsio s'adresse aux sociétés de gestion, family offices, prestataires de services sur actifs numériques régulés (PSAN/CASP) et autres opérateurs professionnels ou régulés souhaitant intégrer dans leur propre gouvernance des modèles adaptatifs, des signaux ou des scénarios issus de notre recherche quantitative.
Membre de programmes d'accélération
Previsio est reconnu et soutenu par les leaders mondiaux de la tech.
Member of NVIDIA Inception Program
Le programme NVIDIA Inception accompagne les startups qui révolutionnent leur industrie grâce à l'IA et au Deep Learning.
AWS Activate for Startup
AWS Activate fournit aux startups les ressources, le support technique et les crédits cloud pour accélérer leur croissance.
Nos actualités
Ce que représente concrètement une infrastructure de recherche quantitative en production
→ 840 000 portefeuilles modèles simulés en compétition continue
→ 376 millions d'ordres théoriques générés
→ 146 million de prédictions calculées
→ Un pipeline horaire automatisé, 24h/24, sur 12 univers d'actifs (crypto, actions FR/US/EU, ETF)
→ Près de 16 000 stratégies « champion » alpha re-backtestées chaque jour
→ Plus de 140 stratégies sous contrainte (perte et drawdown quotidiens maximums)
→ Et oui c’est sûr… beaucoup de “secret sauce” !
Les approches quantitatives classiques partagent un défaut structurel : elles cherchent la meilleure stratégie. Notre labo R&D sur les marchés financiers challenge cela.
Le problème, c'est que les marchés ne restent pas dans le régime pour lequel le modèle a été entrainé.
Nous sommes heureux d’annoncer que Previsio rejoint le programme NVIDIA Inception et le programme AWS Activate for Startups !
Le machine learning peut-il différencier son comportement des indices de marché ?
Ces travaux sont des observations expérimentales sur historique : ils ne préjugent pas des performances futures et ne constituent ni une offre au public, ni une sollicitation à investir.
Et si prevoir, c'etait aussi comprendre ?
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