Un'infrastruttura di ricerca per mercati che cambiano regime
Previsio รจ un editore di modelli adattativi di mercato. Produciamo intelligenza di mercato, non gestione di capitali: i nostri modelli, segnali e scenari sono esposti via API a partner professionali o regolamentati, che rimangono i soli decisori del loro utilizzo.
Una ricerca costruita sulla competizione, non su un modello unico
Non cerchiamo un modello capace di prevedere tutto con certezza. La nostra infrastruttura fa coesistere permanentemente diverse decine di migliaia di ipotesi algoritmiche, le confronta con dati di mercato reali, e identifica continuamente i comportamenti piรน robusti di fronte a regimi di mercato mutevoli (rialzista, ribassista, indeciso).
Mettere in discussione le ovvietร
Non partiamo da nessuna convinzione di mercato a priori. Ogni ipotesi algoritmica viene testata, misurata e continuamente messa in discussione in base ai risultati osservati.
Competizione permanente
Diverse decine di migliaia di comportamenti algoritmici vengono simulati in parallelo. Un meccanismo di selezione identifica regolarmente i modelli il cui comportamento si รจ meglio adattato alle condizioni di mercato recenti.
Miglioramento continuo
I modelli vengono riaddestrati continuamente a partire da nuovi dati di mercato e dai propri scostamenti di comportamento osservati.
Modelli, segnali, scenari
Previsio costruisce continuamente modelli adattativi di mercato. Ogni modello ha la sua storia, il suo livello di rischio, i suoi segnali teorici di acquisto, vendita o conservazione, e le sue caratteristiche statistiche proprie. Questi modelli sono esposti via API sotto forma di libreria: il partner professionale o regolamentato seleziona, combina, filtra o ignora i modelli secondo la propria governance e le proprie regole di rischio.
Previsio produce. Il partner decide. Il partner esegue.
Un'infrastruttura multi-mercato
I nostri lavori di ricerca coprono oggi diversi universi di analisi, in stadi di maturitร differenti.
Universi validati
- · Crypto-attivi
- · Azioni francesi (CAC 40)
Universi di ricerca in corso di integrazione
- · Azioni europee โ 72 valori
- · Azioni americane โ 516 valori
- · ETF indiciali e modelli tematici โ 23 ETF (semiconduttori, difesa, spazio, Europa, ambiente, Asia, Africa)
Osservazioni sperimentali, non promesse
Negli ultimi dodici mesi, alcune simulazioni sequenziali realizzate su dati storici hanno mostrato comportamenti differenziati rispetto agli indici di riferimento, sia nell'universo CAC 40 che nell'universo crypto-attivi.
Questi risultati sono osservazioni sperimentali su storico. Non pregiudicano le performance future e non costituiscono nรฉ un'offerta al pubblico, nรฉ una sollecitazione a investire, nรฉ una garanzia di performance.
Un'infrastruttura destinata a partner professionali o regolamentati
Previsio si rivolge a societร di gestione, family office, fornitori di servizi su attivi digitali regolamentati (PSAN/CASP) e altri operatori professionali o regolamentati desiderosi di integrare nella propria governance modelli adattativi, segnali o scenari derivanti dalla nostra ricerca quantitativa.
Membro di programmi di accelerazione
Previsio รจ riconosciuto e supportato dai leader mondiali della tecnologia.
Member of NVIDIA Inception Program
Il programma NVIDIA Inception accompagna le startup che rivoluzionano il loro settore attraverso AI e Deep Learning.
AWS Activate for Startup
AWS Activate fornisce alle startup le risorse, il supporto tecnico e i crediti cloud per accelerare la loro crescita.
Le nostre notizie
Cosa rappresenta concretamente un'infrastruttura di ricerca quantitativa in produzione
โ 840.000 portafogli modelli simulati in competizione continua
โ 376 milioni di ordini teorici generati
โ 146 milioni di previsioni calcolate
โ Una pipeline oraria automatizzata, 24 ore su 24, su 12 universi di asset (crypto, azioni FR/US/EU, ETF)
โ Quasi 16.000 strategie ยซcampioneยป alpha ri-backtestare ogni giorno
โ Oltre 140 strategie sotto vincolo (perdita massima giornaliera e drawdown)
โ E sรฌ, รจ sicuroโฆ molto ยซsecret sauceยป!
Gli approcci quantitativi classici condividono un difetto strutturale: cercano la migliore strategia. Il nostro laboratorio R&D sui mercati finanziari mette in discussione questo.
Il problema รจ che i mercati non rimangono nel regime per il quale il modello รจ stato addestrato.
Siamo felici di annunciare che Previsio si unisce al programma NVIDIA Inception e al programma AWS Activate for Startups!
Il machine learning puรฒ differenziare il suo comportamento dagli indici di mercato?
Questi lavori sono osservazioni sperimentali su dati storici: non pregiudiziano le performance future e non costituiscono nรฉ un'offerta al pubblico, nรฉ una sollecitazione a investire.
E se prevedere significasse anche comprendere?
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